馬斯克宏圖篇章3.0揭曉 新能源產業鏈投資應聲洗牌？
備受矚目的特斯拉2023年投資者大會于2日凌晨舉行，馬斯克的宏圖篇章3.0揭開神秘面紗。
二級市場迅速反應，稀土永磁和碳化硅等板塊應聲大跌，熱泵概念股則開盤領漲。
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對于宏圖篇章3.0未來在新能源一級市場投資領域可能產生的趨勢性影響，有關注新能源領域的投資人表示，最直接受到沖擊的或是新能源汽車產業鏈，而特斯拉在電池回收板塊的推進，則將對當地的電池回收廠商帶來機會。
對新能源汽車產業鏈造成直接影響
金融街資本業務總監王澤宇對《科創板日報》記者表示，特斯拉這次對原材料、組裝工藝、制造成本等各方面的優化迭代，對國內目前新能源汽車產業鏈而言，或是一種沖擊。
對于造車主業，特斯拉在此次投資者大會上發布了“到2030年每年生產2000萬輛電動車”的目標。
關于新車，特斯拉的Cybertruck卡車將在今年問世，且Cybertruck和未來所有特斯拉汽車都將轉向48伏電力系統，因此銅的用量將下降4倍。
此外，特斯拉的下一代平臺將減少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁電機將完全不使用稀土材料，它們將在緊湊高效的工廠里進行建造。
特斯拉還表示，下一代汽車可以由更多人同時組裝，組裝成本降低50%。特斯拉公司副總裁朱曉彤介紹，上海工廠采用了直線型設計，可以很好改善效率，“我們做了很多簡化和刪除，之前在緩沖區中有很多冗余，我們都進行了刪除。”
“特斯拉目前主打低價策略，未來隨著成本的進一步降低，加之可能推出更便宜的車型，這對國內造車新勢力來說，會造成諸多不利影響。從近期各家公布的財報來看，國內造車新勢力盡管營收規模變大，但仍處于虧損狀態，而特斯拉則在2020年就實現了全年盈利。如果特斯拉接下來進一步降價，國內主機廠將會面臨更大的競爭壓力。”王澤宇表示。
3月1日，蔚來汽車發布了2022年財報數據，數據顯示，其全年營收492.69億元，創下新高，但凈虧損亦破紀錄，達144.37億元，同比擴大259.4%。增收不增利主要原因是在研發和營銷上支出較多。
理想汽車日前發布的2022年財報，亦呈現了增收不增利的情況。財報數據顯示，理想2022年實現全年營收452.9億元，同比增長67.7%，凈虧損則達到了20.3億元，而在2021年其凈虧損額為3.21億元。
值得一提的是，理想汽車創始人、董事長兼CEO李想，今天在該公司的2023春季媒體溝通會上表示，“壓力最大的一點是行業頭部的企業都能打價格戰。”
同日上午，新能源汽車概念港股集體低開，截至收盤，蔚來大跌13%，小鵬汽車跌超5%，理想汽車跌2.45%。
宏圖篇章2.0帶火國內戶儲廠商
在本次的投資者大會上，馬斯克一改對氫能的負面評價，提議使用氫氣來完全替代煤炭，并稱在工業生產流程中，一定數量的氫氣將是不可或缺的原料；但仍表示氫能源不應該用于汽車。此前，他曾數度表達對氫能源的懷疑，更稱氫燃料電池“極其愚蠢”。
王澤宇對《科創板日報》記者表示，馬斯克在投資者大會上對氫能的表態，將對行業帶來利好。“馬斯克主推電動汽車，而氫燃料電池汽車則代表著另一條發展路線，兩者可以說是相互競爭的關系。當年全面看衰氫能的馬斯克，這次在大會上充分肯定了氫能未來在工業生產端替代煤炭、天然氣等化石能源的前景，對氫能肯定是利好。從氫能的終端應用場景來看，交通運輸領域只是整個氫能萬億量級市場的一小部分，在工業、建筑、儲能、電力等領域，氫能還是大有可為的。”
中科創星創始合伙人米磊亦看好氫能，其對《科創板日報》記者表示，氫能是21世紀控制地球升溫、解決能源危機的“終極能源”，并在產業鏈上做了全面的投資布局，“上游我們投資了大型低溫裝備、綜合解決方案供應商中科富海，解決了液氫產品的制造裝備問題；中游方面，如何安全儲氫一直困擾業界，因此中科創星投資了金屬儲氫材料研發上中科軒達；而下游也投了碳際科技、驥翀氫能等氫燃料電池相關技術研發商。”
對于鋰電池，馬斯克在投資者大會上表示，新能源電池生產過程中的關鍵限制來自于提純鋰元素的產能，而不是發現鋰礦資源的數量。該表態被認為或是指向對鋰電池回收領域的投入。此前，特斯拉方面曾于2020年宣布上線電池回收服務，所回收的鋰離子電池組由指定工廠進行處理并回收再利用。
“特斯拉作為主機廠有鋰電池回收的渠道優勢，但從經濟層面考量，它們不一定會全部自己來做，這對全球市場來說，本地回收廠商就有了合作的機會。”王澤宇表示。
在今天投資者大會上，馬斯克還重點提及了熱泵的部分。其提出，讓家庭、企業、工業都轉向熱泵。熱泵可以將房屋外部的能量傳遞到房屋內部，這將為建筑物供暖減少33倍能耗。二級市場熱泵概念股隨即開盤領漲，日出東方更是一字漲停。
在家庭儲能領域，馬斯克的宏圖篇章2.0曾重點布局，推出了Powerwall這一家庭儲能產品。王澤宇表示，家庭儲能概念最早也是由特斯拉的Powerwall帶火的，國內很多做家庭儲能品牌出海的企業，最新產品對標的也是Powerwall。
“特斯拉未來在儲能領域仍會重點布局，目前Powerwall在美國已經做到了家庭儲能的龍頭，這對于國內出海企業來說，會造成比較大的競爭壓力。一方面是特斯拉本身領先的產品力以及高品牌溢價，加之家庭儲能還有本地經銷商和安裝商等渠道壁壘。總體而言，國內品牌未來進行全球化的海外布局，難度會更大。”
（文章來源：科創板日報）
標簽： 二級市場
