收益率6.85% 上半年公募基金打新浮盈近18億元！這只基金打新收益超過260%
今年以來公募基金平均獲配新股數量有所增加，但打新參與率及打新收益率均較去年同期出現下滑。
證券時報·數據寶統計，今年上半年共有3586只公募基金參與打新，獲配新股總金額近260億元。與去年同期相比，獲配金額顯著低于去年同期，但基金獲配新股的數量有所增加。
從板塊來看，創業板、科創板成為今年公募基金打新的重點。行業方面，機械設備、電子、汽車、基礎化學等行業更受公募基金“青睞”。
(資料圖片)
上半年基金獲配金額
顯著低于去年同期
上半年，以網上發行日期口徑，新股發行184只，網下配售數量64.21萬股，去年同期新股發行176只，網下配售數量59.41萬股。相較而言，新股增多，獲配數量有所增加。
不過，公募基金打新獲配金額顯著低于上年同期。數據寶統計，今年上半年全市場共3586只公募基金參與打新，獲配總金額近260億元，平均每只基金獲配724萬元，而去年同期打新基金多達4105只，獲配總金額368億元，平均每只基金獲配896萬元。
具體來看，富國創業板兩年定開參與首發配售次數20次，獲配金額2321.14萬元，獲配金額位居榜首，獲配金額在2000萬元以上的基金共62只。去年同期，獲配金額最高的是工銀瑞信旗下的工銀互聯網加股票、工銀金融地產混合A、工銀前沿醫療股票A等9只基金，單只基金參與首發配售105次，獲配金額2916.27萬元；且獲配金額區間在2000萬元的基金有325只。
上半年公募基金打新收益率6.85%
截至6月30日，尚處于鎖定期的股票（機構投資者在網下配售新股鎖定期為6個月）最新浮動收益為17.78億元，收益率為6.85%。
鎖定股票浮動收益最高的為廣發北交所精選兩年定開A，其鎖定股票浮動收益3786.12萬元，打新收益率高達264.88%，打新收益額和收益率均居于首位。該基金僅參與了微特電機“小巨人”鼎智科技北交所上市發行申購，申購價每股30.6元，獲配46.8萬股，獲配投入資金1432.08萬元。因公司涉足智能機器人業務，今年以來股價一路走高，最新收盤價111.5元，浮動收益3786.12萬元。
浮動收益排名第二為富國創業板兩年定開，鎖定股票浮動盈利為1624.24萬元，打新收益率69.68%。該基金參與了湖南裕能、濤濤車行、未來電器、華人健康等20只新股的申購，其中湖南裕能獲配最多，合計85.8696萬股，該基金在這該股票上收益頗豐，浮動盈利1606.55萬元，浮盈率達78.71%。
整體來看，上半年有17只基金打新收益率超30%，283只居于10%至30%之間，收益率居于個位數的基金多達2514只。
從絕對量來看，鎖定股票浮動收益超過1000萬元的獲配基金僅有廣發北交所精選兩年定開A和富國創業板兩年定開2只；浮盈區間在100萬至200萬之間的基金有495只。
值得一提的是，有52只基金錄得虧損，平均虧損3.2萬元，其中西部利得行業主題優選A、長信增利策略和銀華核心價值優選混合基金，浮動虧損分別為120.57萬元、4.47萬元和2.58萬元。
超額收益將更加
依賴機構的“真功夫”
今年上半年，公募基金年內發行整體遇冷。數據顯示，截至最新全市場基金共計10942只，年內新成立基金達479只，較去年上半年的667只有明顯下降。加之，網下配售新規和股市震蕩的影響，公募基金打新的熱情有所降溫。今年以來公募產品平均獲配新股數量、打新參與率都比去年同期出現一定程度下滑，打新收益率低于去年同期1.14個百分點。
多位業內人士對此表示，由于A股環境和打新市場變化，疊加新股破發增多，今年新股收益率整體出現下降態勢，打新對基金收益率的貢獻度也出現下行。預計未來新股收益率會逐步趨向合理區間，公募基金打新的超額收益將更加依賴機構的深入研究能力和新股基本面的準確定價能力。
德邦基金權益研究總監袁之渿認為，對公募行業來講，全面注冊制對于新股行業及公司基本面的研究要求大大提升。根據標的所處行業、賽道的景氣度等判斷市場空間，之后根據競爭格局以及公司在業內的競爭力給出合理的估值。在全面注冊制背景下，打新預期收益率會否越來越小，也成為市場關注的焦點。
（文章來源：數據寶）
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