焦點精選！5年“最火”端午！消費股有戲嗎？
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端午節假期已結束，根據文化和旅游部的消息，2023年端午節假期，文化和旅游行業復蘇勢頭強勁，全國假日市場總體安全平穩有序。經文化和旅游部數據中心綜合測算，全國國內旅游出游1.06億人次，同比增長32.3%，按可比口徑恢復至2019年同期的112.8%；實現國內旅游收入373.10億元，同比增長44.5%，按可比口徑恢復至2019年同期的94.9%。
除了出游外，受大家關注的電影市場也火爆異常。據貓眼專業版數據顯示，今年端午檔（6月22日-6月24日）總票房為9.11億元，觀影人次為2251.6萬，總場次126.5萬。檔期總票房成為繼2018年9.12億元的國內影史端午檔第二位。有業內人士表示，端午檔影片仍有長尾輸出的空間，加上還有更多新片將陸續上映，暑期檔沖百億也有戲。
從資本市場來看，一段時間以來，對于消費股一直沒有提起太大的興趣。數據顯示，消費100指數今年以來累計下跌1.13%。自2021年2月18日指數創出歷史新高開始，迄今累計跌幅達41.98%。
不過，在經歷長時間的回調后，加之前些天消費板塊的持續反彈，不少機構認為消費股已具備配置價值。
海通證券策略團隊研報認為，從估值指標和情緒指標看，市場處在低位，價格指數隱含的基本面預期低，對比債市，股市性價比高。上半年行業表現與基本面相關性弱，歷史上階段性出現過這種現象，隨著基本面向上拐點確認，下半年行情望由基本面主導。沿著高質量發展主線布局行業機會，數字經濟是全年主線，目前階段重視估值較低、基本面望改善的醫藥和基本消費。
而招商證券認為，二季度以來，市場圍繞著高景氣方向交易，進入7月市場對于中報業績的關注度將會提升，可以參考行業景氣度、庫存階段等多個維度判斷業績修復的可持續性。一季報TMT、地產鏈消費、出行鏈、非銀、地產、及部分大眾消費行業出現業績增速拐點，這些行業中報繼續改善的概率較大，但在盈利改善空間、景氣修復斜率、市場預期等方面存在差異。
（文章來源：東方財富研究中心）
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