剛剛！龍頭歷史新高 10月狂漲40%
今日(10月27日) 大盤全天震蕩調整，滬指受阻于3000點壓力回落，兩市成交額9239億，較上個交易日放量97億。
板塊方面，中藥、信創、煙草、旅游等板塊漲幅居前，鈉離子電池、減速器、一體化壓鑄、儲能等板塊跌幅居前。
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(相關資料圖)
中藥股漲停潮
今日中藥板盤中大幅拉升，截至收盤大漲超3%，沃華醫藥、天士力、新天藥業、以嶺藥業、盤龍藥業等漲停，紅日藥業、同仁堂漲超7%。
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500億巨頭歷史新高
此波中藥股行情的領頭羊無疑是540多億市值的華潤三九，今日該股漲超6%，盤中一度大漲超9%再創歷史新高。
華潤三九公布2022年三季度業績快報顯示，2022年1-9月實現營業總收入121.11億元，同比增長7.53%；實現營業利潤24.22億元，同比增長12.27%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤19.52億元，同比增長11.17%。
民生證券點評稱，Q3公司CHC產品銷售恢復明顯，高毛產品帶動業績增長。Q3以感冒靈為代表的CHC核心產品的終端需求明顯改善，感冒藥由于在Q2受疫情影響，銷售有所下滑。2022年7-8月份增速較好，銷售情況有比較明顯的恢復。同時，2022年1-8月皮膚、胃藥、兒科品類均保持較快增長態勢。高毛利CHC產品的同比較快增長，帶動公司營收和利潤的雙增長。
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公募三季度集中增持
值得注意的是華潤三九10月至今漲幅超40%，從公募基金三季度持股看，成功在起漲之前提前埋伏。
百億級醫藥基金經理趙蓓三季度集中火力增持華潤三九，旗下包括工銀前沿醫療股票、工銀醫療保健股票、工銀養老產業股票、工銀成長精選混合等多只產品現身該股。
其中位列公募持倉排名第一與第二的工銀前沿醫療股票、工銀醫療保健股票分別較今年二季度增持950萬股與250萬股。
而東方財富Chioce數據顯示，公募基金三季報顯示，合計有53只基金在三季度持有華潤三九，較二季度增持股數量超2700萬股。
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中藥后市展望
對于中藥板塊后市，機構紛紛發表自己的看法。
國金證券表示，中藥等板塊仍有大量同時具備較好成長能力和估值性價比的標的。三季報逐步明朗，板塊部分個股估值已經修復至相對合理水平，后期建議關注同時具有業績增速改善前景和估值性價比的個股，自下而上把握投資機會。
東北證券表示， 中成藥方面，醫保政策上利好，同時行業龍頭在上半年體現出較好的抗壓能力，利潤端增速快于收入端，盈利能力改善。
西南證券建議關注國標和省標注冊進度領先，并且企標庫存清理完畢的部分企業，考慮到切換進度有望加快，行業即將迎來量價齊升。
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信創多股20CM
700億巨頭封板
今日信創板塊延續強勢，金現代、創意信息20CM漲停，迪普科技漲超13%，久其軟件、恒生電子、格爾軟件、直真科技等多股漲停。
個股方面，總市值超700億的恒生電子今日封板漲停，成交金額近14億元。消息面上，恒生電子10月27日公布三季報，單季度營業收入13.5 億元，同比+26.4%，歸母凈利潤1.07億元，扣非歸母凈利潤2.21 億元，同比均扭虧為盈。
中金公司點評認為，恒生電子3Q22 收入穩健增長，利潤端拐點顯現，經營周期開端邏輯兌現。控費初現成效，除利潤釋放之外，產品磨合期后的標桿案例增加、標準化產品邏輯有望提振估值
華西證券研報稱，給予恒生電子買入評級。評級理由主要包括：1)疫情擾動已逐漸修復，行業高景氣度持續，公司各項業務穩健增長；2)22Q3單季度凈利轉正，V型反轉確立。
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規模超萬億
機構：關注四大方向
信創即信息技術應用創新產業，產業鏈涉及到基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、系統集成等諸多領域，是計算機板塊中的一個大賽道。
(圖片來源：財通證券)
東吳證券在最新研報中表示，IT供應鏈穩定的重要性直接關乎到下游各行各業的穩定和發展，關乎到整個經濟發展和社會穩定。
那么信創市場規模到底有多大？安信證券從兩個角度推算稱：
從存量邏輯來看，基于對八大關基行業PC整機和服務器市場空間測算，估計關基行業合計的信創市場規模偏保守的參考值約為10126億元。
從增量邏輯看，各行業的信創支出將會遵循利舊原則在每年的行業IT總支出中逐步提高占比，以持續的增量替換填補存量市場，據此測算未來五年行業信創市場空間的偏保守參考范圍約為3418~8701億元。
中信證券研報認為，疊加外部環境、內部環境、宏觀政策、板塊現狀等四重因素共同催化，計算機板塊拐點已至，“大安全”有望成為核心戰略主線，建議重視板塊配置級拐點機遇到來。梳理出供應鏈安全、信息安全、民生安全、國家安全等四條脈絡，建議關注相關投資機遇及核心公司機會。
（文章來源：東方財富研究中心）
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