【新要聞】百億級私募持倉透視：制造業受青睞
作為專業投資者中的頭部梯隊，百億級私募持倉情況備受投資者關注。據統計，截至8月25日，包括景林資產、高毅資產、淡水泉等在內的34家百億級私募，出現在161家上市公司半年報披露的前十大流通股股東名單中，合計持股市值(按照期末收盤價計算)超700億元。
從持倉的行業分布來看，多家百億級私募二季度增加了對制造業的布局。
明星私募重倉品種受關注
(資料圖)
8月以來，隨著上市公司半年報的陸續披露，百億級私募持倉情況逐漸曝光。
據私募排排網統計數據，截至8月25日，高毅資產在28家上市公司前十大流通股股東名單中現身，居百億級私募持股數量榜首，玄元投資持股數量為26只，位居第二。
從持股市值情況來看，根據已經披露的上市公司半年報，高毅資產持股市值高達346.6億元，玄元投資、重陽戰略持股市值分別為96億元和40億元，寧泉資產、景林資產的持股市值也均超過10億元。
作為私募行業的頭部梯隊，百億級私募重倉持有或者共同持有的標的備受市場關注。
數據顯示，截至二季度末，高毅資產重倉持有海康威視和紫金礦業，期末持股市值分別高達144億元和83.2億元；重陽戰略重倉持有新和成，持股市值為16億元。另外，重陽戰略和慎知資產共同持有移遠通信，源峰私募和重陽戰略共同持有新和成，玄元投資和源樂晟資產共同持有昌紅科技。
制造業成重點布局方向
從持股的行業分布來看，制造業受到百億級私募青睞。
據統計，在百億級私募現身前十大流通股股東的161只股票中，超100只屬于制造業標的。具體來看，在高毅資產持有的28只個股中，有20只個股屬于制造業；玄元投資持有的26只個股中，有17只屬于制造業；淡水泉、景林資產和聚鳴投資等知名私募也持有制造業個股。
世誠投資陳家琳分析稱，目前二級市場可以選擇的板塊和行業并不多，機構的注意力和資金大概率會聚焦與能源革命相關的高端制造業領域。
光伏板塊獲高度關注
制造業范圍較廣，哪些細分方向值得關注？多位頭部私募人士表示，未來8到10年光伏產業處于快速發展期，隨著上游成本壓力逐步得到緩解，光伏產業鏈的中下游企業值得關注。
運舟資本創始人周應波表示，中長期特別看好光伏產業的發展。“今年下半年至明年上半年，光伏原材料價格有望下降，從而為包括電站在內的一系列投資項目營造非常好的發展環境。因此，后續會更加關注光伏領域電池技術迭代更新帶來的機會。”
清和泉相關人士也透露：“目前的配置主要分布在光伏、新能源汽車、新材料、風電和消費等行業。隨著各硅料廠新增產能的釋放，光伏產業鏈上游成本壓力有望逐步得到緩解，同時硅料瓶頸的解除將有利于下半年乃至明年產業鏈的放量。我們已經對組合內光伏行業的配置進行了一定程度的調整，增加了中下游公司的配置。”
（文章來源：上海證券報）
標簽： 景林資產
