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通訊!中國海外發展(00688):“20中海01”將于8月15日付息


【資料圖】

中國海外發展(00688)發布公告,中海企業發展集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第一期)(品種一)(本期債券)將于2022年8月15日支付2021年8月14日至2022年8月13日期間的利息。

據悉,本期債券簡稱為“20中海01”;債券代碼為“149197”,發行總額為20億元,本期債券在本計息期內票面利率為3.20%。每手(面值1000元)付息金額為人民幣32.00元(含稅),扣稅后個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的利息為25.60元,非居民企業(包含QFII、RQFII)每手實際取得的利息為32.00元。債權登記日為2022年8月12日。債券付息日為2022年8月15日。

(文章來源:智通財經網)

標簽: 00688 中國海外發展 20中海01

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